有価証券報告書-第60期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 287,254 | 206,094 |
| 減価償却費 | 97,610 | 92,813 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,758 | △4,646 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | △2,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 958 | 779 |
| 受取利息及び受取配当金 | △427 | △500 |
| 支払利息 | 44,032 | 35,870 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,980 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,484 | 1,118 |
| 保険差益 | △14,641 | - |
| 災害損失 | - | 12,044 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 225,415 | △323,885 |
| 割引手形の増減額(△は減少) | △36,315 | 68,023 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △62,451 | 88,372 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,876 | 89,514 |
| その他の資産・負債の増減額 | △18,946 | 45,585 |
| 小計 | 541,090 | 305,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 500 |
| 利息の支払額 | △43,679 | △36,203 |
| 災害損失の支払額 | - | △3,934 |
| 保険金の受取額 | 15,309 | - |
| 法人税等の支払額 | △36,227 | △87,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,921 | 178,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,750 | △1,816 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 8,349 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,494 | △70,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △367 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 80,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △48,000 | △60,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △16,863 | △21,151 |
| その他 | 12 | 5,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,463 | △59,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △150,000 | 62,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △407,592 | △311,912 |
| リース債務の返済による支出 | △34,376 | △33,427 |
| 配当金の支払額 | △8,771 | △8,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △350,740 | △192,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 62,718 | △73,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 193,795 | 256,514 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 256,514 | ※1 183,452 |
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