有価証券報告書-第66期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和元年7月1日 至 令和2年6月30日) | 当事業年度 (自 令和2年7月1日 至 令和3年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 198,814 | 175,679 |
| 減価償却費 | 107,744 | 137,520 |
| 減損損失 | 20,406 | 77,675 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △145 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,889 | 17,867 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,663 | 13,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,520 | △2,060 |
| 支払利息 | 8,669 | 7,042 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △336 | △3,063 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,354 | 1,166 |
| 割引手形の増減額(△は減少) | △123,578 | △20,650 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △28,781 | △67,212 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,433 | 144,081 |
| その他の資産・負債の増減額 | 5,613 | △3,691 |
| 小計 | 245,371 | 477,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,318 | 1,809 |
| 利息の支払額 | △8,100 | △6,408 |
| 法人税等の支払額 | △34,620 | △105,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,968 | 367,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,256 | △2,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,500 | 3,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,964 | △100,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,768 | △28,958 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,900 | 133,800 |
| 定期預金の預入による支出 | △213,600 | △183,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | △28,507 | △30,267 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,501 | 1,372 |
| 貸付けによる支出 | △30,600 | △20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 673 | 1,300 |
| その他 | △2 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,124 | △225,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △108,163 | △121,637 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △63,602 | △54,924 |
| リース債務の返済による支出 | △23,158 | △20,991 |
| 社債の発行による収入 | 180,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △110,000 | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △116 | - |
| 配当金の支払額 | △8,802 | △10,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △133,841 | △128,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,002 | 14,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 191,074 | 207,076 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 207,076 | ※ 221,140 |
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