有価証券報告書-第63期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 168,297 | 117,549 |
| 減価償却費 | 134,826 | 124,308 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △29,256 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △500 | 7,500 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33,593 | 6,973 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,620 | 8,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | △553 | △541 |
| 支払利息 | 18,902 | 13,892 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,000 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,288 | 39,756 |
| 関係会社株式評価損 | - | 4,045 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △56,890 | △24,258 |
| 割引手形の増減額(△は減少) | 20,426 | 96,074 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35,769 | △67,563 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36,060 | 59,522 |
| その他の資産・負債の増減額 | 17,394 | 7,050 |
| 小計 | 317,441 | 392,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 541 |
| 利息の支払額 | △18,434 | △13,829 |
| 法人税等の支払額 | △76,784 | △53,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,776 | 325,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,069 | △2,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 20,868 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,943 | △22,875 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △743 | △18,265 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 56,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △60,000 | △84,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △25,249 | △24,199 |
| その他 | 742 | 2,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,263 | △71,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △228,702 | △182,562 |
| リース債務の返済による支出 | △29,723 | △27,594 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △33 |
| 配当金の支払額 | △9,020 | △8,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △167,459 | △168,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,946 | 85,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 179,261 | 166,315 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 166,315 | ※ 251,454 |
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