有価証券報告書-第67期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年7月1日 至 令和3年6月30日) | 当事業年度 (自 令和3年7月1日 至 令和4年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 175,679 | 181,867 |
| 減価償却費 | 137,520 | 123,748 |
| 減損損失 | 77,675 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △145 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,800 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,867 | 29,986 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,753 | 23,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,060 | △3,036 |
| 支払利息 | 7,042 | 6,557 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △6,609 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △3,063 | △4,283 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,166 | △108,338 |
| 割引手形の増減額(△は減少) | △20,650 | △104,591 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △67,212 | △19,508 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 144,081 | △6,017 |
| その他の資産・負債の増減額 | △3,691 | 32,711 |
| 小計 | 477,963 | 148,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,809 | 3,953 |
| 利息の支払額 | △6,408 | △9,124 |
| 法人税等の支払額 | △105,800 | △68,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,563 | 74,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 9,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,483 | △2,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,850 | 4,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △100,396 | △60,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,958 | △19,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | 133,800 | 191,400 |
| 定期預金の預入による支出 | △183,600 | △183,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | △30,267 | △29,386 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,372 | 2,250 |
| 貸付けによる支出 | △20,000 | △115,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,300 | 898 |
| その他 | 3 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △225,378 | △202,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △121,637 | 76,600 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △54,924 | △68,450 |
| リース債務の返済による支出 | △20,991 | △21,324 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △10,568 | △10,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △128,121 | 56,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,064 | △71,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 207,076 | 221,140 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 221,140 | ※ 149,788 |
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