有価証券報告書-第55期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 115,364 | △54,631 |
| 減価償却費 | 223,037 | 174,465 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,683 | △7,006 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,725 | △4,558 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △335 | △448 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,674 | △2,096 |
| 支払利息 | 21,002 | 17,372 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 133,857 | 119,179 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 24,239 | 79,443 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,898 | △97,499 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △47,494 | 7,109 |
| その他 | △2,285 | 11,095 |
| 小計 | 482,567 | 242,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,682 | 2,097 |
| 利息の支払額 | △20,711 | △16,883 |
| 法人税等の支払額 | △92,050 | △19,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,488 | 208,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △160,000 | △140,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △109,865 | △145,135 |
| その他 | △19,784 | △13,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △129,649 | △118,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,130,000 | 5,060,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △16,120,000 | △4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △159,996 | △331,663 |
| リース債務の返済による支出 | △6,461 | △6,735 |
| 配当金の支払額 | △26,328 | △26,470 |
| その他 | △131 | △58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △182,917 | △104,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,921 | △15,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105,235 | 164,156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 164,156 | ※ 148,686 |