有価証券報告書-第58期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,309 | 17,257 |
| 減価償却費 | 151,174 | 126,304 |
| 減損損失 | 6,820 | 75,110 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,448 | △6,860 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △120 | △254 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,244 | △1,590 |
| 損害賠償引当金の増減額(△は減少) | - | 7,330 |
| 雇用調整助成金 | - | △53,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,122 | △2,313 |
| 保険解約返戻金 | - | △7,467 |
| 支払利息 | 14,459 | 12,108 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 301,055 | △91,992 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △211,205 | 254,549 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △63,591 | △5,525 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △45,328 | △36,795 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △38,467 | 57,791 |
| その他 | △28,456 | △617 |
| 小計 | 135,730 | 343,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,126 | 2,315 |
| 利息の支払額 | △14,602 | △11,952 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 51,540 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △12,980 | △11,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,274 | 373,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △140,005 | △140,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,004 | 140,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,315 | △66,788 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 24,879 |
| その他 | △2,041 | 1,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,358 | △40,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,980,000 | 2,120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,090,000 | △2,590,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △108,329 | △50,018 |
| リース債務の返済による支出 | △7,322 | △7,636 |
| 配当金の支払額 | △26,821 | △26,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △152,473 | △294,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △76,557 | 39,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 141,896 | 65,339 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 65,339 | ※ 104,918 |