有価証券報告書-第57期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,269 | 46,309 |
| 減価償却費 | 153,762 | 151,174 |
| 投資有価証券評価損 | 10,274 | - |
| 減損損失 | 17,376 | 6,820 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,373 | 8,448 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △120 | △120 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | △3,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,198 | △2,122 |
| 支払利息 | 15,917 | 14,459 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △146,735 | 301,055 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 124,328 | △211,205 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,991 | △63,591 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,213 | △45,328 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,416 | △38,467 |
| その他 | △16,443 | △28,456 |
| 小計 | 231,058 | 135,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,197 | 2,126 |
| 利息の支払額 | △15,903 | △14,602 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 15,006 | △12,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,358 | 110,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △140,002 | △140,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,000 | 140,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,768 | △32,315 |
| その他 | △950 | △2,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,720 | △34,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,530,000 | 2,980,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,590,000 | △3,090,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △99,996 | △108,329 |
| リース債務の返済による支出 | △7,022 | △7,322 |
| 配当金の支払額 | △26,409 | △26,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △193,427 | △152,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,789 | △76,557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,686 | 141,896 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 141,896 | ※ 65,339 |
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