有価証券報告書-第54期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 170,436 | 115,364 |
| 減価償却費 | 240,885 | 223,037 |
| 減損損失 | 12,391 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,995 | 16,683 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,588 | △2,725 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △510 | △335 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,248 | △1,674 |
| 支払利息 | 27,529 | 21,002 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 62,317 | 133,857 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 235,102 | 24,239 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,693 | 2,898 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,305 | △47,494 |
| その他 | △596 | △2,285 |
| 小計 | 769,503 | 482,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,242 | 1,682 |
| 利息の支払額 | △26,945 | △20,711 |
| 法人税等の支払額 | △2,274 | △92,050 |
| 法人税等の還付額 | 24,843 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766,368 | 371,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △160,000 | △160,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △210,465 | △109,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △553 | △20,512 |
| その他 | 7,945 | 727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △233,073 | △129,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,547,300 | 16,130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △16,750,800 | △16,120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △130,032 | △159,996 |
| リース債務の返済による支出 | △7,462 | △6,461 |
| 配当金の支払額 | △26,291 | △26,328 |
| その他 | △3,345 | △131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △570,632 | △182,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37,337 | 58,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142,572 | 105,235 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 105,235 | ※ 164,156 |