有価証券報告書-第53期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 149,908 | 170,436 |
| 減価償却費 | 177,656 | 240,885 |
| 減損損失 | 1,625 | 12,391 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,576 | 11,995 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △515 | 1,588 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △907 | △510 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,182 | △1,248 |
| 支払利息 | 30,854 | 27,529 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △95,301 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 271,456 | 62,317 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △218,036 | 235,102 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △213,741 | △22,693 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,021 | 32,305 |
| その他 | △104,710 | △596 |
| 小計 | 9,706 | 769,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,180 | 1,242 |
| 利息の支払額 | △30,755 | △26,945 |
| 法人税等の支払額 | △64,901 | △2,274 |
| 法人税等の還付額 | - | 24,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △84,770 | 766,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △130,000 | △160,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,862 | △210,465 |
| その他 | △8,896 | 7,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,758 | △233,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,310,000 | 15,547,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | △16,130,400 | △16,750,800 |
| 長期借入れによる収入 | - | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △79,992 | △130,032 |
| リース債務の返済による支出 | △4,258 | △7,462 |
| 配当金の支払額 | △26,649 | △26,291 |
| その他 | - | △3,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,700 | △570,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △97,828 | △37,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143,749 | 142,572 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ※2 96,652 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 142,572 | ※1 105,235 |