有価証券報告書-第56期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △54,631 | 24,269 |
| 減価償却費 | 174,465 | 153,762 |
| 投資有価証券評価損 | - | 10,274 |
| 減損損失 | - | 17,376 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,006 | 4,373 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,558 | △120 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △448 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,096 | △2,198 |
| 支払利息 | 17,372 | 15,917 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 119,179 | △146,735 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 79,443 | 124,328 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △97,499 | 30,991 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,109 | 21,416 |
| その他 | 11,095 | △22,657 |
| 小計 | 242,426 | 231,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,097 | 2,197 |
| 利息の支払額 | △16,883 | △15,903 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △19,312 | 15,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,327 | 232,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △140,000 | △140,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 140,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △145,135 | △44,768 |
| その他 | △13,734 | △950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118,869 | △45,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,060,000 | 2,530,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,800,000 | △2,590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △331,663 | △99,996 |
| リース債務の返済による支出 | △6,735 | △7,022 |
| 配当金の支払額 | △26,470 | △26,409 |
| その他 | △58 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △104,927 | △193,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,470 | △6,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164,156 | 148,686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 148,686 | ※ 141,896 |