有価証券報告書-第61期(2023/07/01-2024/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 49,782 | △64,762 |
| 減価償却費 | 115,327 | 111,343 |
| 固定資産除却損 | - | 8,959 |
| 減損損失 | 6,187 | 5,869 |
| 損害賠償引当金戻入益 | - | △4,733 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,486 | 2,966 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △136 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △245 | △349 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,583 | △3,987 |
| 支払利息 | 11,328 | 11,258 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 111,084 | 119,256 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 211,878 | 228,151 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △137,931 | △109,378 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △30,442 | 1,910 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 140,059 | △60,833 |
| その他 | △14,907 | △4,988 |
| 小計 | 465,888 | 240,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,885 | 3,986 |
| 利息の支払額 | △11,152 | △11,004 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △15,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 10,707 | △40,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,328 | 178,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △140,011 | △190,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,011 | 140,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,119 | △32,407 |
| その他 | △107 | △12,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,227 | △94,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,630,000 | 3,510,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,890,000 | △3,410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △259,996 | △183,323 |
| リース債務の返済による支出 | △8,307 | △8,665 |
| 配当金の支払額 | △26,389 | △27,143 |
| その他 | △144 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △454,837 | △39,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △45,736 | 44,390 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,520 | 61,783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 61,783 | ※ 106,174 |