四半期報告書-第97期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記番号 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益(△は損失) | △81,478 | 709,775 | |
| 減価償却費及び償却費 | 216,630 | 245,593 | |
| 金融収益 | △4,808 | △1,408 | |
| 金融費用 | 18,900 | 19,769 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △25,648 | △183,354 | |
| 事業再編損 | 34,216 | 15,613 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 80,932 | △54,764 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 142,643 | △347,879 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △221,417 | 157,625 | |
| その他 | 2,975 | △101,038 | |
| 小計 | 162,946 | 459,931 | |
| 利息の受取額 | 5,070 | 1,602 | |
| 配当金の受取額 | 38,347 | 40,387 | |
| 利息の支払額 | △13,678 | △14,388 | |
| 法人所得税の支払額 | △22,093 | △65,493 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,592 | 422,038 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △331,246 | △321,722 | |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 4,208 | 66,738 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △74 | △8,228 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,132 | 79,531 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | △7,676 | △4,045 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 18,518 | 3,058 | |
| 貸付による支出 | △7,239 | △2,293 | |
| 貸付金の回収による収入 | 6,880 | 976 | |
| その他 | 6,447 | △81 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △279,049 | △186,067 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入債務の純増減額(△は減少) | △6,573 | 7,082 | |
| 長期借入債務による収入 | 518,433 | 5,265 | |
| 長期借入債務の返済による支出 | △386,069 | △159,142 | |
| 社債の発行による収入 | 6 | 80,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △15,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | △15 | △46 | |
| 配当金の支払額 | 7 | ― | △73,757 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △5,827 | △6,790 | |
| その他 | △33,294 | △35,647 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,652 | 21,963 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,173 | 8,974 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,022 | 266,909 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 289,459 | 359,465 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 329,482 | 626,375 |