四半期報告書-第99期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記番号 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 748,281 | 608,085 | |
| 減価償却費及び償却費 | 251,016 | 268,637 | |
| 金融収益 | △4,710 | △17,174 | |
| 金融費用 | 18,272 | 27,772 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △89,133 | △105,825 | |
| 事業再編損 | - | 73,688 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △18,403 | 34,895 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △377,423 | 36,849 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 38,255 | △123,997 | |
| その他 | 12,844 | △94,281 | |
| 小計 | 579,001 | 708,649 | |
| 利息の受取額 | 3,927 | 16,497 | |
| 配当金の受取額 | 59,626 | 51,460 | |
| 利息の支払額 | △13,267 | △21,696 | |
| 法人所得税の支払額 | △192,245 | △119,320 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,041 | 635,591 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △331,127 | △345,775 | |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 6,378 | 6,529 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,669 | △5,236 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,908 | 16,072 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,815 | 19,669 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 6 | - | △108,168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(△は支出) | - | △1,108 | |
| 事業譲渡による収入 | - | 1,300 | |
| 貸付による支出 | △3,015 | △3,157 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1,672 | 1,693 | |
| その他 | △1,104 | 3,340 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △253,143 | △414,841 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入債務の純増減額(△は減少) | 39,288 | △36,159 | |
| 長期借入債務による収入 | 37,970 | 79,077 | |
| 長期借入債務の返済による支出 | △167,560 | △172,450 | |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △60,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | △35 | △54 | |
| 配当金の支払額 | 7 | △165,950 | △152,117 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △10,163 | △11,005 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,489 | △2,658 | |
| その他 | 15,716 | 22,274 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △272,223 | △333,093 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,479 | 27,353 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △58,845 | △84,989 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 551,049 | 670,410 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 492,203 | 585,421 |