四半期報告書-第99期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 334,014 | 244,793 | |
| 減価償却費及び償却費 | 81,559 | 87,298 | |
| 金融収益 | △981 | △4,951 | |
| 金融費用 | 5,840 | 8,858 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △45,212 | △27,250 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 18,281 | 118,383 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △205,210 | 13,474 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △900 | △117,233 | |
| その他 | △42,821 | △77,867 | |
| 小計 | 144,569 | 245,505 | |
| 利息の受取額 | 1,016 | 4,173 | |
| 配当金の受取額 | 32,821 | 28,315 | |
| 利息の支払額 | △3,228 | △5,820 | |
| 法人所得税の支払額 | △103,613 | △68,395 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,566 | 203,778 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △93,506 | △96,813 | |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 4,272 | 1,018 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,236 | △1,623 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,732 | 4,665 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 6 | - | △78,330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(△は支出) | - | △1,103 | |
| 貸付による支出 | △1,352 | △1,605 | |
| 貸付金の回収による収入 | 622 | 643 | |
| その他 | 2,134 | 5,490 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79,334 | △167,658 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入債務の純増減額(△は減少) | 31,850 | 2,060 | |
| 長期借入債務による収入 | 1,978 | 49,687 | |
| 長期借入債務の返済による支出 | △67,930 | △35,911 | |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △60,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △13 | |
| 配当金の支払額 | 7 | △82,975 | △82,973 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △5,245 | △5,939 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,402 | △2,593 | |
| その他 | 555 | 19,965 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △143,180 | △115,718 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,730 | 6,902 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △140,217 | △72,696 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 551,049 | 670,410 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 410,832 | 597,714 |