四半期報告書-第99期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記番号 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 532,507 | 416,042 | |
| 減価償却費及び償却費 | 165,185 | 176,536 | |
| 金融収益 | △2,848 | △10,808 | |
| 金融費用 | 12,094 | 18,560 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △81,395 | △77,914 | |
| 事業再編損 | - | 70,455 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △29,706 | 60,354 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △356,390 | 42,014 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 21,647 | △116,357 | |
| その他 | 1,644 | △84,478 | |
| 小計 | 262,738 | 494,403 | |
| 利息の受取額 | 2,353 | 10,508 | |
| 配当金の受取額 | 42,457 | 41,364 | |
| 利息の支払額 | △10,547 | △16,000 | |
| 法人所得税の支払額 | △125,017 | △67,690 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,984 | 462,585 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △235,076 | △229,158 | |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 7,044 | 3,567 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,450 | △2,812 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,385 | 12,608 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,807 | 19,664 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 6 | - | △108,168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(△は支出) | - | △1,108 | |
| 貸付による支出 | △2,220 | △2,164 | |
| 貸付金の回収による収入 | 662 | 817 | |
| その他 | 2,577 | 4,818 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △182,269 | △301,934 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入債務の純増減額(△は減少) | 37,218 | △19,509 | |
| 長期借入債務による収入 | 14,939 | 75,258 | |
| 長期借入債務の返済による支出 | △128,277 | △128,211 | |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △60,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | △21 | △35 | |
| 配当金の支払額 | 7 | △82,975 | △82,973 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △6,789 | △8,545 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,477 | △2,593 | |
| その他 | 3,522 | 20,011 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △183,861 | △206,597 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,064 | 30,711 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △170,082 | △15,235 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 551,049 | 670,410 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,967 | 655,175 |