有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/17 14:47
【資料】
PDFをみる
【項目】
120項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当する事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 金利関連
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法デリバティブ取引の種類等主なヘッジ対象契約額等契約額のうち 1年超時価
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金11,5058,546(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
(2) 通貨関連
該当する事項はありません。
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当する事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 金利関連
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法デリバティブ取引の種類等主なヘッジ対象契約額等契約額のうち 1年超時価
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金17,35614,672(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
(2) 通貨関連
該当する事項はありません。