有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 258,910 | 106,581 |
| 減価償却費 | 238,748 | 222,456 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,610 | △1,490 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19,145 | 35,505 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △232,071 | △3,034 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33,543 | 34,902 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △80,822 | △51,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | △84,050 | △92,231 |
| 支払利息 | 21,859 | 15,633 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △74,488 | △34,924 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 11,480 |
| 投資不動産売却損益(△は益) | - | △92,479 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,227,869 | 10,061 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 76,907 | △315,656 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △447,823 | 159,788 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △588,831 | 470,505 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 38,956 | 8,627 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 50,528 | 30,068 |
| その他 | 94,748 | 10,916 |
| 小計 | △1,939,290 | 525,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,535 | 93,794 |
| 利息の支払額 | △22,088 | △14,945 |
| 法人税等の支払額 | △17,553 | △16,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,895,395 | 588,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △511,004 | △648,531 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,559,339 | 565,048 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △130,385 | △204,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,584 | △11,198 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △2,450 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 17,000 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 912,365 | △184,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △200,000 |
| 配当金の支払額 | △88,245 | △88,156 |
| 自己株式の取得による支出 | △742 | △269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,987 | △288,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,072,018 | 115,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,668,520 | 1,596,502 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,596,502 | ※ 1,712,067 |
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