有価証券報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 106,581 | 576,612 |
| 減価償却費 | 222,456 | 222,022 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,490 | 5,510 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 35,505 | 5,565 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 23,000 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △3,034 | △24,250 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 34,902 | 4,052 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △51,172 | 33,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | △92,231 | △107,194 |
| 支払利息 | 15,633 | 20,350 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △34,924 | △14,641 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 13,323 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 11,480 | - |
| 投資不動産売却損益(△は益) | △92,479 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,061 | △2,444,810 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △315,656 | 71,738 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 159,788 | 531,178 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 470,505 | △229,602 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,627 | △81,530 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 30,068 | 79,354 |
| その他 | 10,916 | 84,033 |
| 小計 | 525,537 | △1,232,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,794 | 108,066 |
| 利息の支払額 | △14,945 | △21,345 |
| 法人税等の支払額 | △16,138 | △37,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,248 | △1,182,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △648,531 | △482,061 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 565,048 | 1,126,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △204,125 | △171,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 19,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,198 | △4,216 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △2,450 | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 17,000 | - |
| 投資不動産の売却による収入 | 100,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △184,257 | 487,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | 2,100,000 |
| 配当金の支払額 | △88,156 | △88,254 |
| 自己株式の取得による支出 | △269 | △902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △288,426 | 2,010,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 115,564 | 1,316,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,596,502 | 1,712,067 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,712,067 | ※ 3,028,202 |
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