有価証券報告書-第95期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 427,198 | 1,296,068 |
| 減価償却費 | 263,427 | 309,536 |
| 減損損失 | 43,414 | 52,087 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,940 | 6,770 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,655 | 16,655 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △6,145 | △74,775 |
| 撤去損失引当金の増減額(△は減少) | - | 89,590 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,827 | △1,812 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △59,850 | △39,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | △118,657 | △127,781 |
| 支払利息 | 13,399 | 22,627 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,298 | 29,715 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,797 | - |
| 固定資産除却損 | 22,838 | 2,461 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,875,785 | △2,162,391 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 13,143 | △34,662 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 324,561 | 332,646 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △359,204 | △67,588 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 149,238 | △23,619 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,657 | 242,855 |
| その他 | △25,385 | 7,074 |
| 小計 | △2,171,883 | △123,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,656 | 127,344 |
| 利息の支払額 | △14,680 | △22,707 |
| 法人税等の支払額 | △62,231 | △46,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,130,138 | △66,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,941 | △204,478 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,363 | 351,284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,095,223 | △316,435 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △16,840 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,605 | △5,809 |
| その他 | △1,850 | 950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,120,097 | △174,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,900,000 | △300,000 |
| 配当金の支払額 | △232,015 | △202,983 |
| 自己株式の取得による支出 | △199,322 | △686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,468,662 | △503,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △781,574 | △744,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,667,653 | 2,886,079 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,886,079 | ※ 2,141,684 |
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