有価証券報告書-第94期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 803,183 | 427,198 |
| 減価償却費 | 240,825 | 263,427 |
| 減損損失 | 134,647 | 43,414 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,370 | 7,940 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,025 | 11,655 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △238,934 | △6,145 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,739 | △5,827 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △56,033 | △59,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | △103,113 | △118,657 |
| 支払利息 | 10,593 | 13,399 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △44,958 | △2,298 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,797 |
| 固定資産除却損 | 1,220 | 22,838 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,244,211 | △2,875,785 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 12,741 | 13,143 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,533,844 | 324,561 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △709,007 | △359,204 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △83,944 | 149,238 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △116,957 | 2,657 |
| その他 | △10,391 | △25,385 |
| 小計 | 1,566,150 | △2,171,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,890 | 118,656 |
| 利息の支払額 | △10,485 | △14,680 |
| 法人税等の支払額 | △227,068 | △62,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,430,486 | △2,130,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △212,068 | △4,941 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 264,402 | 7,363 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △863,338 | △1,095,223 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △16,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,715 | △8,605 |
| その他 | 1,400 | △1,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △825,320 | △1,120,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | 2,900,000 |
| 配当金の支払額 | △198,087 | △232,015 |
| 自己株式の取得による支出 | △246,259 | △199,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △644,347 | 2,468,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △39,180 | △781,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,706,834 | 3,667,653 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,667,653 | ※ 2,886,079 |
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