有価証券報告書-第96期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,296,068 | 482,321 |
| 減価償却費 | 309,536 | 315,195 |
| 減損損失 | 52,087 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,770 | 1,300 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,655 | 30 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △74,775 | 35,276 |
| 撤去損失引当金の増減額(△は減少) | 89,590 | △89,590 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,812 | △11,652 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △39,349 | △69,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | △127,781 | △141,180 |
| 支払利息 | 22,627 | 39,952 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 29,715 | △121,978 |
| 固定資産除却損 | 2,461 | 2,400 |
| 固定資産圧縮損 | - | 31,815 |
| 補助金収入 | - | △31,815 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,162,391 | △591,921 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △34,662 | △31,642 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 332,646 | 79,637 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △67,588 | 248,532 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △23,619 | △59,715 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 242,855 | △291,283 |
| その他 | 7,074 | 65,746 |
| 小計 | △123,891 | △137,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127,344 | 140,883 |
| 利息の支払額 | △22,707 | △46,107 |
| 補助金の受取額 | - | 31,815 |
| 法人税等の支払額 | △46,982 | △535,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △66,236 | △547,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △204,478 | △207,171 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 351,284 | 464,238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △316,435 | △514,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,809 | △100,036 |
| 敷金の差入による支出 | - | △36,000 |
| その他 | 950 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △174,488 | △393,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | △1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000,000 |
| 配当金の支払額 | △202,983 | △355,329 |
| 自己株式の取得による支出 | △686 | △356,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △503,669 | 1,088,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △744,394 | 147,014 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,886,079 | 2,141,684 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,141,684 | ※ 2,288,699 |
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