有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 576,612 | 932,373 |
| 減価償却費 | 222,022 | 264,836 |
| 減損損失 | - | 19,942 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,510 | 3,510 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,565 | 25,605 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,000 | 5,500 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △24,250 | △84,149 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,052 | 6,983 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 33,062 | 10,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | △107,194 | △114,274 |
| 支払利息 | 20,350 | 18,620 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △14,641 | 1,635 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 645 | 24,678 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 13,323 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 16,506 |
| 補助金収入 | - | △16,506 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,444,810 | △1,923,664 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 71,738 | 170,824 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 531,178 | 1,018,236 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △229,602 | 958,114 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △81,530 | 56,700 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 79,354 | 42,727 |
| その他 | 83,387 | 66,647 |
| 小計 | △1,232,225 | 1,505,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,066 | 114,290 |
| 利息の支払額 | △21,345 | △17,890 |
| 補助金の受取額 | - | 16,506 |
| 法人税等の支払額 | △37,130 | △138,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,182,634 | 1,479,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △482,061 | △564,959 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,126,780 | 504,975 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △171,575 | △171,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,216 | △3,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 487,926 | △234,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,100,000 | △1,400,000 |
| 配当金の支払額 | △88,254 | △132,154 |
| 自己株式の取得による支出 | △902 | △1,372 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,010,842 | △1,533,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,316,135 | △288,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,712,067 | 3,028,202 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,028,202 | ※ 2,739,347 |
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