有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,067,212 | 645,104 |
| 減価償却費 | 252,105 | 252,958 |
| 減損損失 | - | 311,444 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,290 | 7,855 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,700 | 3,890 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,100 | △23,100 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △71,741 | 269,923 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,858 | 1,879 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 1,622 | 23,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | △108,059 | △91,920 |
| 支払利息 | 15,920 | 12,920 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △100,078 | △3,445 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 152,972 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 150 | △1,686 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,378,239 | △2,984,251 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 351,071 | △153,677 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △99,091 | 24,722 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 68,218 | △80,962 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △20,743 | - |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 41,421 | △41,580 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △6,720 | 95,371 |
| その他 | 42,780 | △5,850 |
| 小計 | 2,952,451 | △1,736,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,987 | 92,123 |
| 利息の支払額 | △15,723 | △12,903 |
| 保険金の受取額 | 154,211 | - |
| 災害損失の支払額 | △120,220 | - |
| 法人税等の支払額 | △235,587 | △172,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,843,118 | △1,830,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △212,231 | △212,991 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 194,020 | 320,524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,267 | △290,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,510 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,336 | △9,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,305 | △192,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △600,000 | 400,000 |
| 配当金の支払額 | △197,606 | △198,577 |
| 自己株式の取得による支出 | △614 | △482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △798,221 | 200,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,969,591 | △1,821,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,558,835 | 5,528,427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,528,427 | ※ 3,706,834 |
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