有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,060,486 | 1,067,212 |
| 減価償却費 | 274,321 | 252,105 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,290 | △6,290 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,720 | 2,700 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,700 | △12,100 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 164,751 | △71,741 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,222 | 2,858 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △12,794 | 1,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | △106,138 | △108,059 |
| 支払利息 | 11,512 | 15,920 |
| 災害損失 | 146,279 | - |
| 受取保険金 | △154,211 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8,708 | △100,078 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,279 | 152,972 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,795 | 150 |
| 固定資産圧縮損 | 10,000 | - |
| 補助金収入 | △10,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,092,205 | 1,378,239 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △510,034 | 351,071 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,035,825 | △99,091 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △473,293 | 68,218 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △20,743 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △42,155 | 41,421 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △134,922 | △6,720 |
| その他 | 50,794 | 42,780 |
| 小計 | 2,316,657 | 2,952,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,138 | 107,987 |
| 利息の支払額 | △10,833 | △15,723 |
| 補助金の受取額 | 10,000 | - |
| 保険金の受取額 | - | 154,211 |
| 災害損失の支払額 | △25,370 | △120,220 |
| 法人税等の支払額 | △192,004 | △235,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,204,588 | 2,843,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,052 | △212,231 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 209,052 | 194,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △214,453 | △63,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 9,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,205 | △3,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △208,659 | △75,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000,000 | △600,000 |
| 配当金の支払額 | △175,988 | △197,606 |
| 自己株式の取得による支出 | △451 | △614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,176,440 | △798,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 819,488 | 1,969,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,739,347 | 3,558,835 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,558,835 | ※ 5,528,427 |
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