有価証券報告書-第114期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 45,991 | 123,343 |
| 減価償却費 | 82,337 | 74,453 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,500 | △15,200 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23,100 | 30,100 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 961 | 2,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,116 | △14,211 |
| 支払利息 | 13,634 | 12,464 |
| 受取保険金 | △27,656 | △13,451 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 161,057 | △615,113 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 36,955 | 135,319 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △215,233 | 302,299 |
| その他 | △25,417 | 61,585 |
| 小計 | 44,912 | 83,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,127 | 14,211 |
| 利息の支払額 | △14,190 | △11,334 |
| 法人税等の支払額 | △8,677 | △23,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,171 | 62,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △38,073 | △38,653 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,467 | 38,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,976 | △5,925 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,283 | △14,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,510 | △6,050 |
| 保険積立金の積立による支出 | △32,118 | △26,124 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 132,073 | 71,858 |
| その他 | 1,926 | 6,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,505 | 24,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △125,468 | △113,500 |
| 社債の発行による収入 | - | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △148 | △404 |
| 配当金の支払額 | △29,230 | △19,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △74,847 | △33,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,829 | 53,927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 696,665 | 705,495 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 705,495 | ※ 759,422 |
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