有価証券報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 436,246 | 336,647 |
| 減価償却費 | 80,396 | 86,172 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △16,600 | △17,200 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △500 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,100 | △400 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △316 | △211 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,744 | △26,870 |
| 支払利息 | 8,419 | 11,132 |
| 受取保険金 | △33,877 | △25,084 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △80,023 | - |
| 会員権売却損益(△は益) | 5,581 | 638 |
| 会員権評価損 | 8,300 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 283,406 | 517,589 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △327,855 | 221,094 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △366,375 | △658,123 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 34,350 | △22,765 |
| その他 | 87,058 | △43,851 |
| 小計 | 94,867 | 378,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,744 | 26,822 |
| 利息の支払額 | △8,494 | △11,407 |
| 法人税等の支払額 | △81,938 | △159,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,178 | 234,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △42,499 | △42,814 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,800 | 42,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,938 | △5,366 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,389 | 620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △78,539 | △330,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,382 | △1,456 |
| 保険積立金の積立による支出 | △12,651 | △9,583 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 96,786 | 52,360 |
| その他 | △2,099 | 9,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,863 | △285,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △101,452 | △104,139 |
| 社債の償還による支出 | △116,500 | △17,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △19 | - |
| 配当金の支払額 | △38,324 | △48,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △56,296 | 30,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61,746 | △20,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,040,715 | 1,102,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,102,462 | ※ 1,082,019 |
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