有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 203,356 | 36,990 |
| 減価償却費 | 63,824 | 81,872 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 13,700 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,100 | △19,700 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,453 | △2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,267 | △14,181 |
| 支払利息 | 14,283 | 14,283 |
| 受取保険金 | △36,025 | △74,010 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 154,768 | 153,335 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △303,996 | 51,736 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 94,432 | △359,689 |
| その他 | 56,991 | △81,696 |
| 小計 | 238,013 | △199,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,267 | 14,181 |
| 利息の支払額 | △14,202 | △14,361 |
| 法人税等の支払額 | △118,002 | △51,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,077 | △251,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △35,715 | △37,468 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,592 | 37,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,045 | △64,791 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,760 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,753 | △58,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △52,218 |
| 保険積立金の積立による支出 | △41,586 | △34,071 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 102,967 | 78,101 |
| 補助金収入 | 15,000 | - |
| その他 | △5,029 | 3,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,189 | △127,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △120,432 | △108,736 |
| 自己株式の取得による支出 | △476 | △30 |
| 配当金の支払額 | △38,301 | △38,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △59,210 | 123,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 95,055 | △255,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 856,982 | 952,038 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 952,038 | ※ 696,665 |
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