有価証券報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 336,647 | 598,183 |
| 減価償却費 | 86,172 | 76,039 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △17,200 | - |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △500 | △8,100 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △400 | △1,500 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △211 | △11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,870 | △34,351 |
| 支払利息 | 11,132 | 14,759 |
| 受取保険金 | △25,084 | △20,414 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △251,433 |
| 会員権売却損益(△は益) | 638 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 517,589 | △229,931 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 221,094 | 207,877 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △658,123 | △239,989 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △22,765 | 11,453 |
| その他 | △43,851 | 39,153 |
| 小計 | 378,266 | 161,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,822 | 34,288 |
| 利息の支払額 | △11,407 | △14,892 |
| 法人税等の支払額 | △159,629 | △84,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,051 | 96,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △42,814 | △37,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,499 | 38,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,366 | △167,656 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 620 | 350,144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △330,614 | △85,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,456 | △2,780 |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,583 | △8,039 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 52,360 | 41,279 |
| その他 | 9,048 | 11,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △285,306 | 139,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △104,139 | △115,280 |
| 社債の償還による支出 | △17,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △39 |
| 配当金の支払額 | △48,048 | △47,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,812 | △163,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △20,442 | 73,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,102,462 | 1,082,019 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,082,019 | ※ 1,155,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
