有価証券報告書-第120期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 295,085 | 436,246 |
| 減価償却費 | 79,252 | 80,396 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △27,700 | △16,600 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | △1,100 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △315 | △316 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,057 | △22,744 |
| 支払利息 | 9,167 | 8,419 |
| 受取保険金 | △5,553 | △33,877 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 766 | △80,023 |
| 会員権売却損益(△は益) | - | 5,581 |
| 会員権評価損 | - | 8,300 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 301,660 | 283,406 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △422,362 | △327,855 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 74,808 | △366,375 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △83,865 | 34,350 |
| その他 | △48,131 | 87,058 |
| 小計 | 152,854 | 94,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,057 | 22,744 |
| 利息の支払額 | △9,160 | △8,494 |
| 法人税等の支払額 | △121,006 | △81,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,744 | 27,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △41,800 | △42,499 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,151 | 42,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,608 | △5,938 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,386 | 100,389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,712 | △78,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,890 | △7,382 |
| 保険積立金の積立による支出 | △15,049 | △12,651 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,898 | 96,786 |
| その他 | △6,217 | △2,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,841 | 90,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △131,956 | △101,452 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △216,500 | △116,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △108 | △19 |
| 配当金の支払額 | △48,008 | △38,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △96,572 | △56,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △151,669 | 61,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,192,385 | 1,040,715 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,040,715 | ※ 1,102,462 |
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