有価証券報告書-第116期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 140,737 | 77,283 |
| 減価償却費 | 83,237 | 78,603 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,200 | △15,040 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 600 | △6,500 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,780 | △300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,154 | △17,863 |
| 支払利息 | 10,255 | 9,036 |
| 受取保険金 | △8,989 | △15,819 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 16,163 | 32,819 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,855 | 160,005 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △177,132 | 25,755 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 52,960 | △161,854 |
| その他 | △39,016 | 34,753 |
| 小計 | 54,536 | 200,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,155 | 17,863 |
| 利息の支払額 | △10,151 | △9,167 |
| 法人税等の支払額 | △54,753 | △64,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,787 | 144,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △39,244 | △39,835 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,653 | 39,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,554 | △5,451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,781 | 17,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,087 | △97,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,499 | △2,504 |
| 保険積立金の積立による支出 | △22,348 | △20,926 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 28,180 | 35,856 |
| その他 | △6,994 | 331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,112 | △73,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △115,988 | △116,976 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △186 | △70 |
| 配当金の支払額 | △28,819 | △28,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,993 | 4,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △81,318 | 75,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 759,422 | 678,104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 678,104 | ※ 753,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
