有価証券報告書-第113期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 36,990 | 45,991 |
| 減価償却費 | 81,872 | 82,337 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,700 | 9,500 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19,700 | △23,100 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,500 | 961 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,181 | △14,116 |
| 支払利息 | 14,283 | 13,634 |
| 受取保険金 | △74,010 | △27,656 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 153,335 | 161,057 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 51,736 | 36,955 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △359,689 | △215,233 |
| その他 | △81,696 | △25,417 |
| 小計 | △199,860 | 44,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,181 | 14,127 |
| 利息の支払額 | △14,361 | △14,190 |
| 法人税等の支払額 | △51,339 | △8,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △251,380 | 36,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △37,468 | △38,073 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,733 | 37,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △64,791 | △5,976 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,153 | △44,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,218 | △3,510 |
| 保険積立金の積立による支出 | △34,071 | △32,118 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 78,101 | 132,073 |
| その他 | 3,866 | 1,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,001 | 47,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 120,000 | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △108,736 | △125,468 |
| 自己株式の取得による支出 | △30 | △148 |
| 配当金の支払額 | △38,224 | △29,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,009 | △74,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △255,372 | 8,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 952,038 | 696,665 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 696,665 | ※ 705,495 |
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