有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 77,283 | 212,877 |
| 減価償却費 | 78,603 | 66,181 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △15,040 | △23,660 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,500 | △2,900 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △300 | 199 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,863 | △17,671 |
| 支払利息 | 9,036 | 9,172 |
| 受取保険金 | △15,819 | △7,719 |
| 雇用調整助成金 | - | △20,621 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 32,819 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 160,005 | △451,650 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 25,755 | 286,745 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △161,854 | 44,652 |
| その他 | 34,753 | 91,850 |
| 小計 | 200,880 | 187,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,863 | 17,674 |
| 利息の支払額 | △9,167 | △9,175 |
| 法人税等の支払額 | △64,985 | △24,651 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 20,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,590 | 191,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △39,835 | △40,485 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,244 | 39,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,451 | △5,580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,678 | 9,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,508 | △157,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,504 | △4,207 |
| 保険積立金の積立による支出 | △20,926 | △18,216 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 35,856 | 19,856 |
| 補助金収入 | - | 11,026 |
| その他 | 331 | △6,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,116 | △152,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △116,976 | △128,032 |
| 自己株式の取得による支出 | △70 | △242 |
| 配当金の支払額 | △28,687 | △28,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,265 | 42,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 75,740 | 82,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 678,104 | 753,844 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 753,844 | ※ 836,441 |
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