有価証券報告書-第119期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 318,648 | 295,085 |
| 減価償却費 | 87,984 | 79,252 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △32,300 | △27,700 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,300 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △115 | △315 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,669 | △20,057 |
| 支払利息 | 9,202 | 9,167 |
| 受取保険金 | △13,112 | △5,553 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 150,889 | 301,660 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △181,362 | △422,362 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 216,459 | 74,808 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 42,039 | △83,865 |
| その他 | △24,582 | △47,365 |
| 小計 | 566,383 | 152,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,670 | 20,057 |
| 利息の支払額 | △9,134 | △9,160 |
| 法人税等の支払額 | △80,585 | △121,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,333 | 42,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △41,151 | △41,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,484 | 41,151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,229 | △16,608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,774 | 10,386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,174 | △72,712 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,000 | △7,890 |
| 保険積立金の積立による支出 | △15,752 | △15,049 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 28,184 | 10,898 |
| その他 | 5,824 | △6,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,039 | △97,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △149,968 | △131,956 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △216,500 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △108 |
| 配当金の支払額 | △38,381 | △48,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,349 | △96,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 355,944 | △151,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 836,441 | 1,192,385 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,192,385 | ※ 1,040,715 |
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