有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 202,233 | 197,232 |
| 減価償却費 | 68,697 | 73,385 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,000 | △3,700 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,400 | 3,500 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,385 | 394 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,883 | △12,547 |
| 支払利息 | 14,978 | 14,821 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 116,662 | △181,523 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △28,556 | △80,910 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △163,251 | 271,014 |
| その他 | 48,944 | △34,708 |
| 小計 | 234,840 | 246,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,003 | 12,547 |
| 利息の支払額 | △14,897 | △15,308 |
| 法人税等の支払額 | △57,512 | △40,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,434 | 203,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △36,001 | △36,085 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,361 | 35,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,918 | △5,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,487 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,102 | △81,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,008 | △37,397 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 43,351 | 45,186 |
| その他 | △29,129 | △29,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,960 | △109,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △90,808 | △105,706 |
| 自己株式の取得による支出 | △319 | △165 |
| 配当金の支払額 | △28,586 | △38,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △69,714 | △43,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,760 | 49,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 768,629 | 807,390 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 807,390 | ※ 856,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
