四半期報告書-第81期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 98,330 | 198,694 |
| 減価償却費 | 85,896 | 74,478 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,541 | △21,699 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,949 | △2,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,771 | △2,194 |
| 受取保険金 | △2,500 | - |
| 支払利息 | 886 | 478 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △62 | △1,030 |
| 保険解約返戻金 | △3,344 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △52,382 | △18,699 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △42,259 | △70,804 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 128,491 | 5,771 |
| その他 | △26,158 | △54,502 |
| 小計 | 200,617 | 108,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,771 | 2,194 |
| 利息の支払額 | △734 | △481 |
| 法人税等の支払額 | △29,555 | △52,462 |
| 保険金の受取額 | 2,500 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,598 | 57,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △70,740 | △48,668 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 139 | 49,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △827 | △858 |
| 貸付けによる支出 | - | △1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 382 | 382 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,044 | 4,857 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,115 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,887 | 3,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △33,400 | - |
| 配当金の支払額 | △23,302 | △23,287 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,845 | △5,645 |
| 割賦債務の返済による支出 | △21,422 | △21,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △82,970 | △50,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,740 | 10,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,161,766 | 1,565,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,195,506 | ※1 1,576,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
