四半期報告書-第84期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 9,906 | 69,301 |
| 減価償却費 | 40,550 | 34,867 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,578 | △2,246 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,395 | 1,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,641 | △1,293 |
| 支払利息 | 135 | 123 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,490 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 27 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 192,251 | 34,996 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △130,936 | △296,348 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 32,949 | 127,810 |
| その他 | 60,050 | 48,555 |
| 小計 | 212,729 | 17,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,641 | 1,293 |
| 利息の支払額 | △137 | △124 |
| 法人税等の支払額 | △75,901 | △9,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,331 | 9,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △58,103 | △96,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △366 | △359 |
| 出資金の払込による支出 | △27 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △5,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,872 | 2,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,567 | △99,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △22,071 | △21,984 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,361 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,433 | △21,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,330 | △112,138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,523,866 | 1,226,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,581,197 | ※1 1,114,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
