四半期報告書-第77期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 52,590 | 87,172 |
| 減価償却費 | 39,388 | 49,183 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20 | △298 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △16,906 | △4,720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8,718 | △3,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,986 | △1,899 |
| 支払利息 | 1,766 | 2,102 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △4,437 | 0 |
| 保険解約返戻金 | △19,386 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 102,166 | 64,975 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △75,666 | △2,521 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,633 | 44,829 |
| その他 | 52,841 | 50,047 |
| 小計 | 106,998 | 285,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,992 | 1,899 |
| 利息の支払額 | △1,775 | △2,116 |
| 法人税等の支払額 | △76,323 | △314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,892 | 284,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △15,297 | △46,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △340 | △356 |
| 貸付金の回収による収入 | 361 | 287 |
| 預り保証金の返還による支出 | △2,539 | △5,487 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,377 | 2,346 |
| 保険積立金の解約による収入 | 43,260 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 244,821 | △49,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △20,258 | △20,515 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △138 | △2,388 |
| 割賦債務の返済による支出 | △10,651 | △53,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,047 | △76,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 244,666 | 159,147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 764,895 | 839,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,009,561 | ※1 998,978 |
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