四半期報告書-第85期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 127,533 | 179,861 |
| 減価償却費 | 70,958 | 72,924 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,279 | 293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,790 | 3,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,574 | △1,804 |
| 支払利息 | 248 | 248 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △18 | 735 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △161,544 | 187,220 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △290,550 | △379,438 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 153,692 | 166,148 |
| その他 | △25,738 | 53,518 |
| 小計 | △119,924 | 283,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,574 | 1,804 |
| 利息の支払額 | △248 | △247 |
| 法人税等の支払額 | △9,139 | △78,812 |
| 法人税等の還付額 | 24,108 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △103,629 | 205,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △101,494 | △50,869 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 46 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △953 | △876 |
| 預り保証金の返還による支出 | △5,000 | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,171 | 6,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △102,230 | △44,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △23,387 | △23,291 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,387 | △23,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △229,248 | 137,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,226,898 | 1,164,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 997,649 | ※ 1,302,390 |
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