四半期報告書-第77期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 152,204 | 187,816 |
| 減価償却費 | 82,331 | 99,914 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | △298 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,660 | 4,612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,488 | △2,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,065 | △1,976 |
| 支払利息 | 3,489 | 3,786 |
| 受取保険金 | - | △10,000 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △351 | 0 |
| 保険解約返戻金 | △19,386 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △63,037 | △115,387 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △63,132 | 9,820 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △191 | 265,203 |
| その他 | △13,577 | △18,753 |
| 小計 | 57,146 | 422,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,070 | 1,976 |
| 利息の支払額 | △3,529 | △3,820 |
| 保険金の受取額 | - | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | △76,323 | △326 |
| 法人税等の還付額 | - | 11,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △20,635 | 441,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △89,322 | △123,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217,015 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △717 | △745 |
| 出資金の払込による支出 | △39 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,118 | 1,036 |
| 預り保証金の返還による支出 | △2,865 | △5,487 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,166 | 2,346 |
| 保険積立金の解約による収入 | 43,260 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173,616 | △126,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △21,717 | △21,965 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △251 | △4,783 |
| 割賦債務の返済による支出 | △21,328 | △59,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,297 | △86,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 109,683 | 228,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 764,895 | 839,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 874,578 | ※1 1,068,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
