四半期報告書-第79期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 306,867 | 269,955 |
| 減価償却費 | 157,790 | 140,635 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,798 | △27,604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,746 | △11,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,370 | △2,733 |
| 支払利息 | 2,752 | 2,153 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,924 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △1,693 | 25,555 |
| 預り保証金返還免除益 | - | △32,012 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,587 | 50,047 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,380 | △65,987 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,940 | 23,796 |
| その他 | △19,926 | △73,802 |
| 小計 | 442,414 | 298,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,370 | 2,733 |
| 利息の支払額 | △1,998 | △1,774 |
| 法人税等の支払額 | △179,899 | △100,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,886 | 199,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △140,269 | △71,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,096 | 17,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,179 | △1,181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,450 | - |
| 会員権退会による収入 | - | 2,400 |
| 出資金の払込による支出 | - | △52 |
| 貸付けによる支出 | - | △780 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,195 | 529 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 882 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | △9,697 | △6,169 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,966 | 9,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △114,554 | △50,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △285,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,400 | △33,400 |
| 配当金の支払額 | △23,286 | △23,194 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △6,320 | △6,494 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △48 |
| 割賦債務の返済による支出 | △36,587 | △44,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △384,593 | △108,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △235,261 | 41,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,265,023 | 1,077,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,029,761 | ※1 1,118,746 |
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