四半期報告書-第76期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 43,546 | 52,590 |
| 減価償却費 | 40,952 | 39,388 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13,013 | △20 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,595 | △16,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,360 | △8,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,730 | △1,986 |
| 支払利息 | 1,886 | 1,766 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | △4,437 |
| 保険解約返戻金 | - | △19,386 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 69,158 | 102,166 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 24,056 | △75,666 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,633 | △14,633 |
| その他 | 61,286 | 52,841 |
| 小計 | 227,822 | 106,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,731 | 1,992 |
| 利息の支払額 | △1,889 | △1,775 |
| 法人税等の支払額 | △10,773 | △76,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,890 | 30,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △63,453 | △15,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 217,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △304 | △340 |
| 貸付金の回収による収入 | 188 | 361 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △2,539 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,830 | 2,377 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 43,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,739 | 244,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △17,952 | △20,258 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,312 | △138 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 190,179 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | △15,155 | △10,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,759 | △31,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 307,909 | 244,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 346,264 | 764,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 654,174 | ※1 1,009,561 |
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