四半期報告書-第82期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 57,412 | 71,951 |
| 減価償却費 | 36,166 | 38,857 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △14,624 | 7,218 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,705 | 1,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,620 | △2,130 |
| 支払利息 | 253 | 160 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 7 | △4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 45,195 | △98,341 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △109,164 | 25,423 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,107 | 22,521 |
| その他 | 60,298 | 62,595 |
| 小計 | 56,111 | 129,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,620 | 2,130 |
| 利息の支払額 | △257 | △161 |
| 法人税等の支払額 | △52,462 | △36,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,012 | 95,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △16,374 | △45,287 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 48,092 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △378 | △352 |
| 出資金の払込による支出 | - | △29 |
| 貸付金の回収による収入 | 114 | 109 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △1,283 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,548 | 2,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,002 | △44,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △21,774 | △21,821 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,443 | △2,337 |
| 割賦債務の返済による支出 | △9,628 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,845 | △24,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,168 | 26,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,565,678 | 1,437,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,570,846 | ※1 1,464,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
