四半期報告書-第79期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 208,052 | 188,243 |
| 減価償却費 | 103,207 | 92,698 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △21,052 | △30,634 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 540 | △12,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,624 | △2,102 |
| 支払利息 | 2,029 | 1,530 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,883 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △1,723 | 21,323 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △141,959 | △5,491 |
| 預り保証金返還免除益 | - | △32,012 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 51,830 | △27,555 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,261 | 83,609 |
| その他 | △22,436 | △32,501 |
| 小計 | 184,241 | 244,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,624 | 2,102 |
| 利息の支払額 | △1,654 | △1,379 |
| 法人税等の支払額 | △108,941 | △45,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,270 | 200,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △126,605 | △57,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △796 | △769 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,093 | - |
| 会員権退会による収入 | - | 2,400 |
| 出資金の払込による支出 | - | △52 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,616 | 329 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 882 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | △3,832 | △6,169 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,327 | 3,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △103,515 | △57,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △285,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,400 | △33,400 |
| 配当金の支払額 | △23,259 | △23,360 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,728 | △4,086 |
| 割賦債務の返済による支出 | △26,831 | △28,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △373,219 | △89,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △400,464 | 53,144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,265,023 | 1,077,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 864,559 | ※1 1,130,831 |
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