四半期報告書-第79期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 69,743 | 115,590 |
| 減価償却費 | 51,265 | 45,697 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △24,850 | △24,036 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △705 | △13,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,519 | △2,031 |
| 支払利息 | 1,262 | 786 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 76 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,018 | 56,351 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,058 | △92,675 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △83,167 | 111,354 |
| その他 | 89,602 | 83,631 |
| 小計 | 122,787 | 280,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,519 | 2,031 |
| 利息の支払額 | △594 | △489 |
| 法人税等の支払額 | △108,941 | △45,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,770 | 237,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △35,158 | △27,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △361 | △365 |
| 貸付金の回収による収入 | 271 | 130 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 882 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | △487 | △5,669 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,646 | 1,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,206 | △31,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △285,000 | - |
| 配当金の支払額 | △21,619 | △21,705 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,411 | △2,419 |
| 割賦債務の返済による支出 | △14,125 | △16,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △323,157 | △40,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △339,593 | 165,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,265,023 | 1,077,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 925,430 | ※1 1,242,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
