有価証券報告書-第76期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 338,966 | 291,462 |
| 減価償却費 | 166,238 | 187,499 |
| 減損損失 | 7,000 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,993 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,174 | 18,497 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 108 | △5,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,601 | △2,889 |
| 支払利息 | 7,408 | 7,229 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △97 | - |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | △4,614 | △149 |
| 保険解約返戻金 | - | △19,386 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,034 | △66,057 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △26,482 | 21,456 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 85,773 | △200,438 |
| その他 | △55,116 | 24,447 |
| 小計 | 478,726 | 256,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,606 | 2,894 |
| 利息の支払額 | △8,022 | △7,225 |
| 法人税等の支払額 | △54,077 | △136,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,232 | 115,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △168,081 | △240,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,500 | 217,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,255 | △1,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,295 | - |
| 出資金の払込による支出 | △64 | △39 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,317 | 2,084 |
| 預り保証金の返還による支出 | △13,462 | △3,840 |
| 預り保証金の受入による収入 | 50,041 | 11,498 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 43,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,710 | 27,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △21,892 | △22,047 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10,732 | △4,034 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 190,179 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | △49,184 | △42,760 |
| その他 | △261 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,107 | △68,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 418,630 | 74,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 346,264 | 764,895 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 764,895 | ※1 839,831 |
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