有価証券報告書-第82期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 312,191 | 311,421 |
| 減価償却費 | 158,553 | 170,712 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △59,900 | 27,948 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 420 | 5,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,646 | △3,176 |
| 受取保険金 | - | △5,286 |
| 支払利息 | 846 | 605 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 5,136 | △114 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 151,961 | △128,461 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △61,650 | △80,766 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △324,302 | 72,399 |
| その他 | △27,689 | 28,472 |
| 小計 | 151,920 | 404,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,646 | 3,176 |
| 利息の支払額 | △848 | △605 |
| 法人税等の支払額 | △99,883 | △76,008 |
| 保険金の受取額 | - | 5,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,834 | 336,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △160,757 | △220,093 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 49,282 | 744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,726 | △1,709 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | - |
| 出資金の払込による支出 | △1 | △29 |
| 貸付けによる支出 | △1,300 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 858 | 737 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △2,450 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | △11,500 | △6,283 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8,484 | 9,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △116,110 | △217,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △23,439 | △23,246 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10,566 | △9,386 |
| 自己株式の取得による支出 | △170 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | △32,903 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,080 | △32,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △128,355 | 86,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,565,678 | 1,437,322 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,437,322 | ※1 1,523,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
