有価証券報告書-第78期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 339,454 | 352,627 |
| 減価償却費 | 209,172 | 214,652 |
| 減損損失 | 5,494 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △298 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,247 | 33,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 330 | 2,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,831 | △3,384 |
| 支払利息 | 7,112 | 3,522 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △12,924 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 16,626 | 2,593 |
| 受取保険金 | △10,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 52,100 | △5,305 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,644 | △14,850 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 178,707 | △61,558 |
| その他 | △609 | 28,950 |
| 小計 | 815,149 | 540,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,831 | 3,384 |
| 利息の支払額 | △8,003 | △2,997 |
| 法人税等の支払額 | △21,573 | △174,034 |
| 法人税等の還付額 | 11,303 | - |
| 保険金の受取額 | 10,000 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,707 | 366,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △155,748 | △140,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 6,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,507 | △1,539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 20,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,165 | 3,574 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 882 |
| 預り保証金の返還による支出 | △13,019 | △11,185 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,519 | 12,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △155,589 | △110,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △285,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △66,800 |
| 配当金の支払額 | △21,839 | △23,286 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △9,589 | △9,379 |
| 自己株式の取得による支出 | △295,000 | △351 |
| 割賦債務の返済による支出 | △102,495 | △59,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △228,924 | △443,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 425,192 | △187,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 839,831 | 1,265,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,265,023 | ※1 1,077,686 |
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