有価証券報告書-第84期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 180,995 | 254,070 |
| 減価償却費 | 171,329 | 148,075 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | 690 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △358 | 11,360 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,580 | 5,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,851 | △2,606 |
| 受取保険金 | △2,500 | - |
| 支払利息 | 514 | 495 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,865 | - |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | △341 | 3,359 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △185,767 | △649,992 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △56,260 | △172,233 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 180,374 | 503,335 |
| その他 | △104,827 | 17,361 |
| 小計 | 185,751 | 119,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,851 | 2,606 |
| 利息の支払額 | △514 | △495 |
| 法人税等の支払額 | △133,639 | △33,464 |
| 法人税等の還付額 | - | 24,108 |
| 保険金の受取額 | 2,500 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,948 | 112,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △330,485 | △154,840 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 355 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,754 | △1,809 |
| 出資金の払込による支出 | △27 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 357 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | △500 | △5,200 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,056 | 10,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △324,996 | △150,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △23,314 | △23,390 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △5,606 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,920 | △23,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △296,968 | △62,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,523,866 | 1,226,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,226,898 | ※1 1,164,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
