有価証券報告書-第86期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 424,853 | 474,736 |
| 減価償却費 | 149,819 | 126,746 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △453 | △48 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,724 | 11,474 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,736 | 29,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,119 | △4,318 |
| 支払利息 | 2,377 | 5,202 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 1,226 | 3,110 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 699 | 471,699 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △391,359 | △219,651 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,079 | △2,832 |
| その他 | 121,186 | 15,648 |
| 小計 | 312,322 | 911,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,119 | 4,318 |
| 利息の支払額 | △4,546 | △5,026 |
| 法人税等の支払額 | △126,905 | △126,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,989 | 783,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △254,709 | △355,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,797 | △2,277 |
| 出資金の払込による支出 | - | △242 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △10,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 15,165 | 10,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △241,340 | △356,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,000 | △50,000 |
| 配当金の支払額 | △23,325 | △23,290 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △365 | △1,073 |
| 自己株式の取得による支出 | △220 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 451,088 | △74,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 393,737 | 352,355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,164,794 | 1,558,532 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,558,532 | ※1 1,910,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
