有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 308,977 | 312,191 |
| 減価償却費 | 175,669 | 158,553 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,363 | △59,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △11,472 | 420 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,464 | △3,646 |
| 受取保険金 | △2,500 | - |
| 支払利息 | 1,502 | 846 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,904 | - |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | △44,085 | 5,136 |
| 保険解約返戻金 | △3,344 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 25,649 | 151,961 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 25,398 | △61,650 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 184,266 | △324,302 |
| その他 | △1,052 | △27,689 |
| 小計 | 676,812 | 151,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,464 | 3,646 |
| 利息の支払額 | △1,287 | △848 |
| 法人税等の支払額 | △71,930 | △99,883 |
| 保険金の受取額 | 2,500 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,559 | 54,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △114,830 | △160,757 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 139 | 49,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,604 | △1,726 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,000 |
| 出資金の払込による支出 | - | △1 |
| 貸付けによる支出 | - | △1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 728 | 858 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △2,450 |
| 預り保証金の返還による支出 | △75 | △11,500 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,934 | 8,484 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,115 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,593 | △116,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 33,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △66,400 | - |
| 配当金の支払額 | △23,333 | △23,439 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △9,714 | △10,566 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △170 |
| 割賦債務の返済による支出 | △40,606 | △32,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △107,054 | △67,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 403,911 | △128,355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,161,766 | 1,565,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,565,678 | ※1 1,437,322 |
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